| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.6552 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 30.6552 |
| 2025-04-23 | 30.3116 |
| 2025-04-22 | 29.9706 |
| 2025-04-21 | 29.7654 |
| 2025-04-17 | 30.3097 |
| 2025-04-16 | 30.5392 |
| 2025-04-15 | 30.3226 |
| 2025-04-14 | 30.0779 |
| 2025-04-11 | 30.0343 |
| 2025-04-10 | 30.0599 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-美元A(累積) | 2019-09-25 | 3.41億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元A(累積) | 2021-03-02 | 3.35億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |