| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 30.3097 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 30.3097 |
| 2025-04-16 | 30.5392 |
| 2025-04-15 | 30.3226 |
| 2025-04-14 | 30.0779 |
| 2025-04-11 | 30.0343 |
| 2025-04-10 | 30.0599 |
| 2025-04-09 | 30.7010 |
| 2025-04-08 | 30.5151 |
| 2025-04-07 | 31.0910 |
| 2025-04-02 | 32.1219 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.26億 |
| 13 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 14 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.55億 |