| 基金名稱 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 21.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.1252 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.1252 |
| 2025-05-14 | 28.0757 |
| 2025-05-13 | 28.3551 |
| 2025-05-12 | 28.1197 |
| 2025-05-09 | 28.1876 |
| 2025-05-08 | 28.2766 |
| 2025-05-07 | 28.3793 |
| 2025-05-06 | 28.2337 |
| 2025-05-05 | 27.9672 |
| 2025-05-02 | 29.0853 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.06億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.22億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.10億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元A(累積) | 2022-10-06 | 0.02億 |