| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.41億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9139 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9139 |
| 2025-04-23 | 9.8454 |
| 2025-04-22 | 9.8472 |
| 2025-04-21 | 9.7175 |
| 2025-04-17 | 9.8435 |
| 2025-04-16 | 9.7483 |
| 2025-04-15 | 9.7914 |
| 2025-04-14 | 9.7614 |
| 2025-04-11 | 9.6535 |
| 2025-04-10 | 9.5351 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2019-09-25 | 5.27億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.43億 |