| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.48億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8709 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8709 |
| 2025-05-14 | 9.7589 |
| 2025-05-13 | 9.8106 |
| 2025-05-12 | 9.8018 |
| 2025-05-09 | 9.8796 |
| 2025-05-08 | 9.8689 |
| 2025-05-07 | 9.9441 |
| 2025-05-06 | 9.9112 |
| 2025-05-05 | 9.8798 |
| 2025-05-02 | 9.9438 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.00億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.18億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 1.16億 |
| 14 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.44億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.00億 |