| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.64億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5338 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5338 |
| 2025-05-14 | 9.5336 |
| 2025-05-13 | 9.5320 |
| 2025-05-12 | 9.5303 |
| 2025-05-09 | 9.5284 |
| 2025-05-08 | 9.5284 |
| 2025-05-07 | 9.5269 |
| 2025-05-06 | 9.5246 |
| 2025-05-05 | 9.5258 |
| 2025-05-02 | 9.5245 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 2023-04-18 | 0.73億 |
| 12 | 合庫台灣基金－B類（分配型）台幣 | 2024-02-01 | 0.76億 |
| 13 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元 | 2024-12-16 | 0.11億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) | 2018-03-26 | 0.10億 |
| 15 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |