| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 15.68億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5269 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.5269 |
| 2025-05-06 | 9.5246 |
| 2025-05-05 | 9.5258 |
| 2025-05-02 | 9.5245 |
| 2025-04-30 | 9.5241 |
| 2025-04-29 | 9.5230 |
| 2025-04-28 | 9.5216 |
| 2025-04-25 | 9.5178 |
| 2025-04-24 | 9.5141 |
| 2025-04-23 | 9.5111 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.19億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(ZAR配息) | 2019-07-18 | 0.64億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.80億 |