| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.6200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6200 |
| 2025-05-14 | 10.5465 |
| 2025-05-13 | 10.5322 |
| 2025-05-12 | 10.4619 |
| 2025-05-09 | 10.3886 |
| 2025-05-08 | 10.3635 |
| 2025-05-07 | 10.4207 |
| 2025-05-06 | 10.4056 |
| 2025-05-05 | 10.4947 |
| 2025-05-02 | 10.5117 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 5.58億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.35億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新臺幣) | 2019-10-08 | 6.12億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 3.31億 |
| 15 | 群益平衡王基金 | 2000-10-16 | 11.48億 |