| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.1517 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.1517 |
| 2025-05-14 | 13.1428 |
| 2025-05-13 | 13.1873 |
| 2025-05-12 | 13.0565 |
| 2025-05-09 | 12.7999 |
| 2025-05-08 | 12.8037 |
| 2025-05-07 | 12.7373 |
| 2025-05-06 | 12.7167 |
| 2025-05-05 | 12.7391 |
| 2025-05-02 | 13.0031 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 335.59億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元NA(累積) | 2022-10-06 | 0.00億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 0.48億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 17.35億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |