| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.82億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.2165 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 14.2165 |
| 2025-04-23 | 13.9605 |
| 2025-04-22 | 13.8155 |
| 2025-04-21 | 13.6087 |
| 2025-04-17 | 13.8192 |
| 2025-04-16 | 13.7875 |
| 2025-04-15 | 13.9903 |
| 2025-04-14 | 13.9444 |
| 2025-04-11 | 13.8220 |
| 2025-04-10 | 13.7107 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-29 | 620.78億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |