| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.71億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.9746 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 13.9746 |
| 2025-04-23 | 13.7230 |
| 2025-04-22 | 13.5805 |
| 2025-04-21 | 13.3773 |
| 2025-04-17 | 13.5841 |
| 2025-04-16 | 13.5530 |
| 2025-04-15 | 13.7523 |
| 2025-04-14 | 13.7072 |
| 2025-04-11 | 13.5869 |
| 2025-04-10 | 13.4775 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |