| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 14.6319 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.6319 |
| 2025-05-14 | 14.6011 |
| 2025-05-13 | 14.5823 |
| 2025-05-12 | 14.4823 |
| 2025-05-09 | 14.2431 |
| 2025-05-08 | 14.2525 |
| 2025-05-07 | 14.1660 |
| 2025-05-06 | 14.1209 |
| 2025-05-05 | 14.1786 |
| 2025-05-02 | 14.2130 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 17.35億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.78億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.40億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.04億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 0.66億 |