| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9744 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9744 |
| 2025-05-14 | 9.9490 |
| 2025-05-13 | 9.9213 |
| 2025-05-12 | 9.8878 |
| 2025-05-09 | 9.7633 |
| 2025-05-08 | 9.7381 |
| 2025-05-07 | 9.7513 |
| 2025-05-06 | 9.7525 |
| 2025-05-05 | 9.7861 |
| 2025-05-02 | 9.7981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) | 2019-04-18 | 0.44億 |