| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4480 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4480 |
| 2025-05-14 | 9.4297 |
| 2025-05-13 | 9.4396 |
| 2025-05-12 | 9.4473 |
| 2025-05-09 | 9.4618 |
| 2025-05-08 | 9.4630 |
| 2025-05-07 | 9.4864 |
| 2025-05-06 | 9.4611 |
| 2025-05-05 | 9.4564 |
| 2025-05-02 | 9.4730 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) | 2015-11-16 | 0.03億 |
| 12 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 51.80億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-I類型(美元) | 2023-06-21 | 0.38億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(人民幣) | 2019-10-31 | 0.20億 |