| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.20億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6354 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.6354 |
| 2025-05-14 | 9.6120 |
| 2025-05-13 | 9.6167 |
| 2025-05-12 | 9.6302 |
| 2025-05-09 | 9.6556 |
| 2025-05-08 | 9.6573 |
| 2025-05-07 | 9.6866 |
| 2025-05-06 | 9.6521 |
| 2025-05-05 | 9.6427 |
| 2025-05-02 | 9.6546 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.01億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.30億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型 | 2020-01-30 | 11.76億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 | 2017-01-23 | 17.01億 |