| 基金名稱 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9714 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9714 |
| 2025-05-14 | 8.9801 |
| 2025-05-13 | 9.0073 |
| 2025-05-09 | 8.9750 |
| 2025-05-08 | 8.9717 |
| 2025-05-07 | 8.9727 |
| 2025-05-06 | 8.9671 |
| 2025-05-05 | 8.9448 |
| 2025-05-02 | 9.0865 |
| 2025-04-30 | 9.2291 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 1.02億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |
| 13 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.07億 |
| 14 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元) | 2020-03-26 | 2.30億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) | 2022-10-17 | 0.24億 |