| 基金名稱 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-01-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2569 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.2569 |
| 2025-05-06 | 10.2555 |
| 2025-05-05 | 10.2559 |
| 2025-05-02 | 10.2556 |
| 2025-04-30 | 10.2590 |
| 2025-04-29 | 10.2586 |
| 2025-04-28 | 10.2547 |
| 2025-04-25 | 10.2471 |
| 2025-04-24 | 10.2384 |
| 2025-04-23 | 10.2339 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息) | 2021-08-02 | 0.69億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2014-09-17 | 0.19億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 6.22億 |
| 14 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.20億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) | 2018-03-26 | 1.53億 |