| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.50億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.6900 |
| 2025-05-14 | 8.7000 |
| 2025-05-13 | 8.7000 |
| 2025-05-12 | 8.6100 |
| 2025-05-09 | 8.5200 |
| 2025-05-08 | 8.5200 |
| 2025-05-07 | 8.4900 |
| 2025-05-06 | 8.4600 |
| 2025-05-05 | 8.4600 |
| 2025-05-02 | 8.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.46億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.28億 |
| 13 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.83億 |
| 14 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(美元) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 15 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) | 2018-03-26 | 0.06億 |