| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金NB類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.4900 |
| 2025-05-06 | 8.4600 |
| 2025-05-05 | 8.4600 |
| 2025-05-02 | 8.6700 |
| 2025-04-30 | 8.7600 |
| 2025-04-29 | 8.7500 |
| 2025-04-28 | 8.7600 |
| 2025-04-25 | 8.7700 |
| 2025-04-24 | 8.6900 |
| 2025-04-23 | 8.5900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) | 2019-03-19 | 5.18億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.02億 |
| 13 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2022-06-15 | 4.00億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(美元) | 2014-09-17 | 0.74億 |
| 15 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |