| 基金名稱 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 渣打國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.9020 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.9020 |
| 2025-05-06 | 8.8957 |
| 2025-05-05 | 8.8903 |
| 2025-05-02 | 8.8857 |
| 2025-04-30 | 8.9587 |
| 2025-04-29 | 8.9591 |
| 2025-04-28 | 8.9539 |
| 2025-04-25 | 8.9458 |
| 2025-04-24 | 8.9370 |
| 2025-04-23 | 8.9293 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.56億 |
| 12 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 | 2013-11-14 | 0.46億 |
| 13 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.72億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 1.03億 |
| 15 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 | 2021-02-25 | 10.02億 |