| 基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3681 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3681 |
| 2025-05-14 | 9.3645 |
| 2025-05-13 | 9.3639 |
| 2025-05-09 | 9.3696 |
| 2025-05-08 | 9.3691 |
| 2025-05-07 | 9.3644 |
| 2025-05-06 | 9.3583 |
| 2025-05-05 | 9.3531 |
| 2025-05-02 | 9.3548 |
| 2025-04-30 | 9.3671 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.49億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 | 2014-11-17 | 0.01億 |
| 13 | 瀚亞中小型股基金 | 1998-04-03 | 16.24億 |
| 14 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 0.76億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 | 2018-08-01 | 0.56億 |