| 基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3644 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.3644 |
| 2025-05-06 | 9.3583 |
| 2025-05-05 | 9.3531 |
| 2025-05-02 | 9.3548 |
| 2025-04-30 | 9.3671 |
| 2025-04-29 | 9.3688 |
| 2025-04-28 | 9.3701 |
| 2025-04-25 | 9.3679 |
| 2025-04-24 | 9.3658 |
| 2025-04-23 | 9.3618 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型美元 | 2020-10-15 | 0.01億 |
| 12 | 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 | 2014-11-17 | 0.23億 |
| 13 | 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 | 2021-02-25 | 2.52億 |
| 14 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.32億 |
| 15 | 瀚亞外銷基金 | 1995-03-27 | 63.23億 |