| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3338 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3338 |
| 2025-05-14 | 11.3386 |
| 2025-05-13 | 11.3270 |
| 2025-05-12 | 11.3279 |
| 2025-05-09 | 11.3568 |
| 2025-05-08 | 11.3611 |
| 2025-05-07 | 11.3493 |
| 2025-05-06 | 11.3281 |
| 2025-05-05 | 11.3212 |
| 2025-05-02 | 11.3291 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 17.20億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 335.59億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 23.72億 |