| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3867 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3867 |
| 2025-04-23 | 11.3795 |
| 2025-04-22 | 11.4027 |
| 2025-04-17 | 11.3837 |
| 2025-04-16 | 11.3772 |
| 2025-04-15 | 11.4075 |
| 2025-04-14 | 11.3831 |
| 2025-04-11 | 11.3409 |
| 2025-04-10 | 11.3726 |
| 2025-04-09 | 11.4020 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.09億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣B(年配) | 2019-10-15 | 2.90億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |