| 基金名稱 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-04-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5616 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.5616 |
| 2025-05-06 | 9.5366 |
| 2025-05-05 | 9.5076 |
| 2025-05-02 | 9.7024 |
| 2025-04-30 | 9.9319 |
| 2025-04-29 | 9.9851 |
| 2025-04-28 | 10.0160 |
| 2025-04-25 | 10.0086 |
| 2025-04-24 | 9.9841 |
| 2025-04-23 | 9.9409 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 12 | 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 | 2005-06-09 | 3.23億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |
| 15 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.55億 |