| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 117.79億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.2200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2200 |
| 2025-04-23 | 7.1800 |
| 2025-04-22 | 7.1300 |
| 2025-04-21 | 7.0900 |
| 2025-04-17 | 7.1100 |
| 2025-04-16 | 7.1000 |
| 2025-04-15 | 7.0900 |
| 2025-04-14 | 7.0900 |
| 2025-04-11 | 7.0500 |
| 2025-04-10 | 7.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 18.73億 |
| 12 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-28 | 0.11億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 69.58億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |