| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-01-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 12.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7890 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7890 |
| 2025-05-14 | 9.7621 |
| 2025-05-13 | 9.7694 |
| 2025-05-12 | 9.7794 |
| 2025-05-09 | 9.7981 |
| 2025-05-08 | 9.7997 |
| 2025-05-07 | 9.8288 |
| 2025-05-06 | 9.7985 |
| 2025-05-05 | 9.7919 |
| 2025-05-02 | 9.7970 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.50億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.67億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) | 2016-04-21 | 0.27億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 7.32億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2016-03-11 | 0.12億 |