| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.8508 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.8508 |
| 2025-05-14 | 8.8337 |
| 2025-05-13 | 8.8492 |
| 2025-05-12 | 8.8496 |
| 2025-05-09 | 8.8455 |
| 2025-05-08 | 8.8396 |
| 2025-05-07 | 8.8279 |
| 2025-05-06 | 8.8285 |
| 2025-05-05 | 8.8208 |
| 2025-05-02 | 8.8442 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.02億 |
| 12 | 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.07億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣) | 2020-04-16 | 0.13億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.64億 |
| 15 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 | 2024-12-16 | 0.35億 |