| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.6000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.6000 |
| 2025-05-06 | 11.5300 |
| 2025-05-05 | 11.4200 |
| 2025-05-02 | 11.7600 |
| 2025-04-30 | 11.9600 |
| 2025-04-29 | 11.9900 |
| 2025-04-28 | 12.0000 |
| 2025-04-25 | 11.9700 |
| 2025-04-24 | 11.9800 |
| 2025-04-23 | 11.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 2.87億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |
| 13 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.79億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(USD配息) | 2021-08-18 | 0.28億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 1.59億 |