| 基金名稱 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)新台幣 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2022-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7900 |
| 2025-05-14 | 11.6800 |
| 2025-05-13 | 11.7000 |
| 2025-05-12 | 11.5900 |
| 2025-05-09 | 11.5800 |
| 2025-05-08 | 11.5500 |
| 2025-05-07 | 11.6000 |
| 2025-05-06 | 11.5300 |
| 2025-05-05 | 11.4200 |
| 2025-05-02 | 11.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫台灣高科技基金 | 2020-07-31 | 5.00億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.25億 |
| 13 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | 2018-03-26 | 1.11億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2018-09-28 | 12.57億 |
| 15 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 2021-08-19 | 2.83億 |