| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5579 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 8.5579 |
| 2025-05-06 | 8.5543 |
| 2025-05-05 | 8.5539 |
| 2025-05-02 | 8.5422 |
| 2025-04-30 | 8.5297 |
| 2025-04-29 | 8.5212 |
| 2025-04-28 | 8.5151 |
| 2025-04-25 | 8.5119 |
| 2025-04-24 | 8.5020 |
| 2025-04-23 | 8.4963 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息) | 2021-08-02 | 1.46億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2018-09-28 | 12.57億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) | 2017-07-05 | 0.01億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) | 2018-03-26 | 1.52億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 7.87億 |