| 基金名稱 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5726 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5726 |
| 2025-05-14 | 8.5742 |
| 2025-05-13 | 8.5725 |
| 2025-05-12 | 8.5673 |
| 2025-05-09 | 8.5609 |
| 2025-05-08 | 8.5574 |
| 2025-05-07 | 8.5579 |
| 2025-05-06 | 8.5543 |
| 2025-05-05 | 8.5539 |
| 2025-05-02 | 8.5422 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 2022-05-30 | 0.28億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) | 2014-11-17 | 0.03億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 2021-08-02 | 2.30億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2020-07-31 | 0.83億 |