| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3674 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.3674 |
| 2025-05-06 | 9.3605 |
| 2025-05-05 | 9.3200 |
| 2025-05-02 | 9.6028 |
| 2025-04-30 | 9.8970 |
| 2025-04-29 | 9.9613 |
| 2025-04-28 | 10.0327 |
| 2025-04-25 | 10.0475 |
| 2025-04-24 | 10.0445 |
| 2025-04-23 | 10.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(南非幣) | 2021-12-20 | 0.18億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(澳幣) | 2015-01-12 | 0.07億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(美元) | 2021-12-20 | 0.36億 |
| 14 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣 | 2022-05-30 | 0.11億 |
| 15 | 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(新台幣) | 2023-04-18 | 0.29億 |