| 基金名稱 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2019-07-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.51億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3408 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3408 |
| 2025-05-14 | 9.3701 |
| 2025-05-13 | 9.4215 |
| 2025-05-12 | 9.3769 |
| 2025-05-09 | 9.3728 |
| 2025-05-08 | 9.3713 |
| 2025-05-07 | 9.3674 |
| 2025-05-06 | 9.3605 |
| 2025-05-05 | 9.3200 |
| 2025-05-02 | 9.6028 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(人民幣) | 2015-01-12 | 0.06億 |
| 12 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) | 2021-08-02 | 0.39億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(南非幣) | 2020-07-31 | 0.09億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息) | 2019-07-18 | 0.13億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(人民幣) | 2020-04-16 | 0.54億 |