| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1759 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 10.1759 |
| 2025-05-06 | 10.1781 |
| 2025-05-05 | 10.1583 |
| 2025-05-02 | 10.3113 |
| 2025-04-30 | 10.4722 |
| 2025-04-29 | 10.5079 |
| 2025-04-28 | 10.5440 |
| 2025-04-25 | 10.5362 |
| 2025-04-24 | 10.5103 |
| 2025-04-23 | 10.4803 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金NA類型(美元) | 2021-08-18 | 0.18億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2020-04-16 | 0.38億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 14 | 合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息) | 2021-08-18 | 0.45億 |
| 15 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |