| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.27億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1936 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1936 |
| 2025-05-14 | 10.2225 |
| 2025-05-13 | 10.2520 |
| 2025-05-12 | 10.2034 |
| 2025-05-09 | 10.1848 |
| 2025-05-08 | 10.1796 |
| 2025-05-07 | 10.1759 |
| 2025-05-06 | 10.1781 |
| 2025-05-05 | 10.1583 |
| 2025-05-02 | 10.3113 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息) | 2021-08-02 | 0.39億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(南非幣) | 2022-06-15 | 0.28億 |
| 13 | 合庫核心趨勢多重資產基金A類型(新台幣) | 2025-03-31 | 2.42億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(新台幣) | 2021-08-19 | 0.45億 |
| 15 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B(南非幣) | 2020-04-16 | 0.05億 |