| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1546 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.1546 |
| 2025-05-06 | 11.1595 |
| 2025-05-05 | 11.1658 |
| 2025-05-02 | 11.1485 |
| 2025-04-30 | 11.1410 |
| 2025-04-29 | 11.1380 |
| 2025-04-28 | 11.1312 |
| 2025-04-25 | 11.1114 |
| 2025-04-24 | 11.0826 |
| 2025-04-23 | 11.0563 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 2022-06-15 | 4.00億 |
| 12 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.04億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 1.82億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-07-31 | 0.95億 |