| 基金名稱 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2020-07-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.43億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2102 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2102 |
| 2025-05-14 | 11.2161 |
| 2025-05-13 | 11.2036 |
| 2025-05-12 | 11.1819 |
| 2025-05-09 | 11.1628 |
| 2025-05-08 | 11.1578 |
| 2025-05-07 | 11.1546 |
| 2025-05-06 | 11.1595 |
| 2025-05-05 | 11.1658 |
| 2025-05-02 | 11.1485 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2021-08-18 | 0.02億 |
| 12 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(AUD不配息) | 2020-01-14 | 0.26億 |
| 13 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(人民幣) | 2020-07-31 | 0.25億 |
| 14 | 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) | 2018-09-28 | 1.10億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(CNY配息) | 2020-01-14 | 0.34億 |