| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7889 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 9.7889 |
| 2024-09-26 | 9.8301 |
| 2024-09-25 | 9.8093 |
| 2024-09-24 | 9.8437 |
| 2024-09-23 | 9.8514 |
| 2024-09-20 | 9.8287 |
| 2024-09-19 | 9.8268 |
| 2024-09-18 | 9.8233 |
| 2024-09-16 | 9.8237 |
| 2024-09-13 | 9.8201 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）美元 | 2024-12-16 | 0.35億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2012-09-13 | 5.18億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-A類(累積型)美金 | 2024-08-01 | 0.20億 |
| 14 | 合庫全球非投資等級債券基金C類型(美元) | 2015-09-21 | 0.13億 |
| 15 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 2020-07-31 | 0.83億 |