| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7889 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 9.7889 |
| 2024-09-26 | 9.8301 |
| 2024-09-25 | 9.8093 |
| 2024-09-24 | 9.8437 |
| 2024-09-23 | 9.8514 |
| 2024-09-20 | 9.8287 |
| 2024-09-19 | 9.8268 |
| 2024-09-18 | 9.8233 |
| 2024-09-16 | 9.8237 |
| 2024-09-13 | 9.8201 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金NB類型(新台幣) | 2021-08-18 | 0.06億 |
| 12 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A類型(澳幣) | 2020-04-16 | 0.32億 |
| 13 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.18億 |
| 14 | 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金B類型(美元) | 2021-08-19 | 1.23億 |
| 15 | 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(CNY不配息) | 2020-01-14 | 3.74億 |