合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)

基金名稱合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)
基金管理公司合庫投信
成立日期2018-09-28
計價幣別台幣
基金規模0.12億 (統計至2024-03-25)
保管銀行臺灣土地銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值9.7889
淨值更新日2024-09-27
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-09-27 9.7889
2024-09-26 9.8301
2024-09-25 9.8093
2024-09-24 9.8437
2024-09-23 9.8514
2024-09-20 9.8287
2024-09-19 9.8268
2024-09-18 9.8233
2024-09-16 9.8237
2024-09-13 9.8201

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# 基金名稱 成立日期 規模
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