| 基金名稱 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2018-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7889 |
| 淨值更新日 | 2024-09-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-27 | 9.7889 |
| 2024-09-26 | 9.8301 |
| 2024-09-25 | 9.8093 |
| 2024-09-24 | 9.8437 |
| 2024-09-23 | 9.8514 |
| 2024-09-20 | 9.8287 |
| 2024-09-19 | 9.8268 |
| 2024-09-18 | 9.8233 |
| 2024-09-16 | 9.8237 |
| 2024-09-13 | 9.8201 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 2020-04-16 | 2.80億 |
| 12 | 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(新台幣) | 2022-06-15 | 1.68億 |
| 13 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) | 2021-12-20 | 0.30億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.30億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.19億 |