| 基金名稱 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-12-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.11億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9900 |
| 2025-05-14 | 10.0500 |
| 2025-05-13 | 9.9700 |
| 2025-05-12 | 9.7500 |
| 2025-05-09 | 9.4500 |
| 2025-05-08 | 9.4500 |
| 2025-05-07 | 9.3400 |
| 2025-05-06 | 9.2600 |
| 2025-05-05 | 9.3800 |
| 2025-05-02 | 9.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)人民幣 | 2022-05-30 | 0.11億 |
| 12 | 合庫全球非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 2012-09-13 | 0.94億 |
| 13 | 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 2019-03-19 | 7.97億 |
| 14 | 合庫2025年到期新興市場債券基金B(CNY配息) | 2019-07-18 | 0.48億 |
| 15 | 合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)南非幣 | 2022-05-30 | 0.14億 |