| 基金名稱 | 合庫AI多重資產基金－B類（月配型）美元 |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2024-12-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9900 |
| 2025-05-14 | 10.0500 |
| 2025-05-13 | 9.9700 |
| 2025-05-12 | 9.7500 |
| 2025-05-09 | 9.4500 |
| 2025-05-08 | 9.4500 |
| 2025-05-07 | 9.3400 |
| 2025-05-06 | 9.2600 |
| 2025-05-05 | 9.3800 |
| 2025-05-02 | 9.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫2025年到期新興市場債券基金A(ZAR不配息) | 2019-07-18 | 6.31億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 13 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.27億 |
| 14 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息) | 2021-08-02 | 1.27億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息) | 2021-08-02 | 0.83億 |