| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2432 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.2432 |
| 2025-04-23 | 10.2166 |
| 2025-04-22 | 10.1655 |
| 2025-04-17 | 10.1589 |
| 2025-04-16 | 10.1401 |
| 2025-04-15 | 10.1337 |
| 2025-04-14 | 10.1142 |
| 2025-04-11 | 10.0618 |
| 2025-04-10 | 10.0596 |
| 2025-04-09 | 10.0247 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元B(月配) | 2023-07-24 | 0.28億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.06億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |