| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.87億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.3698 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3698 |
| 2025-05-14 | 10.3695 |
| 2025-05-13 | 10.3638 |
| 2025-05-12 | 10.3512 |
| 2025-05-09 | 10.2982 |
| 2025-05-08 | 10.3055 |
| 2025-05-07 | 10.2961 |
| 2025-05-06 | 10.2848 |
| 2025-05-05 | 10.2876 |
| 2025-05-02 | 10.2771 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-美元A(累積) | 2023-07-24 | 0.20億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.14億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.27億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.13億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2021-03-02 | 1.14億 |