| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.9347 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.9347 |
| 2025-04-23 | 7.9146 |
| 2025-04-22 | 7.8710 |
| 2025-04-21 | 7.8454 |
| 2025-04-17 | 7.8624 |
| 2025-04-16 | 7.8435 |
| 2025-04-15 | 7.8386 |
| 2025-04-14 | 7.8202 |
| 2025-04-11 | 7.7708 |
| 2025-04-10 | 7.7599 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 12 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 15 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |