| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7361 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.7361 |
| 2025-04-23 | 9.7111 |
| 2025-04-22 | 9.6610 |
| 2025-04-21 | 9.6307 |
| 2025-04-17 | 9.6620 |
| 2025-04-16 | 9.6398 |
| 2025-04-15 | 9.6356 |
| 2025-04-14 | 9.6147 |
| 2025-04-11 | 9.5659 |
| 2025-04-10 | 9.5587 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.86億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2022-10-17 | 0.63億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 0.42億 |