宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)

基金名稱宏利全球非投資等級債券基金NA類型(美元)
基金管理公司宏利投信
成立日期2020-11-24
計價幣別台幣
基金規模1.28億 (統計至2025-11-25)
保管銀行上海商業儲蓄銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值9.8249
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 9.8249
2025-05-14 9.8213
2025-05-13 9.8320
2025-05-12 9.8133
2025-05-09 9.7710
2025-05-08 9.7712
2025-05-07 9.7885
2025-05-06 9.7811
2025-05-05 9.7820
2025-05-02 9.7818

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