| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.97億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.1700 |
| 2025-05-14 | 10.0900 |
| 2025-05-13 | 10.0800 |
| 2025-05-12 | 10.0300 |
| 2025-05-09 | 9.9000 |
| 2025-05-08 | 9.8900 |
| 2025-05-07 | 9.9000 |
| 2025-05-06 | 9.8900 |
| 2025-05-05 | 9.9200 |
| 2025-05-02 | 9.9300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2019-09-25 | 3.22億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.33億 |
| 13 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 14.81億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |