| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9810 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9810 |
| 2025-05-14 | 10.8507 |
| 2025-05-13 | 10.8866 |
| 2025-05-12 | 10.8911 |
| 2025-05-09 | 10.9913 |
| 2025-05-08 | 10.9859 |
| 2025-05-07 | 11.0639 |
| 2025-05-06 | 11.0172 |
| 2025-05-05 | 10.9906 |
| 2025-05-02 | 10.9955 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 23.72億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NA(累積) | 2020-08-04 | 0.28億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 1.16億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.45億 |
| 15 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 139.26億 |