| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9028 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.9028 |
| 2025-04-23 | 10.8266 |
| 2025-04-22 | 10.8399 |
| 2025-04-21 | 10.6934 |
| 2025-04-17 | 10.8294 |
| 2025-04-16 | 10.7230 |
| 2025-04-15 | 10.7161 |
| 2025-04-14 | 10.6759 |
| 2025-04-11 | 10.5199 |
| 2025-04-10 | 10.4046 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-人民幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.14億 |
| 12 | 凱基台灣優選高股息30 ETF基金 | 2022-08-01 | 319.76億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 2023-07-24 | 1.21億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-N | 2020-02-03 | 0.07億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |