| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5970 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.5970 |
| 2025-04-23 | 10.4313 |
| 2025-04-22 | 10.3184 |
| 2025-04-21 | 10.2397 |
| 2025-04-17 | 10.3585 |
| 2025-04-16 | 10.3594 |
| 2025-04-15 | 10.4199 |
| 2025-04-14 | 10.3753 |
| 2025-04-11 | 10.3284 |
| 2025-04-10 | 10.2651 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.43億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.78億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) | 2017-01-23 | 117.79億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.26億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |