| 基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-01-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.1024 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1024 |
| 2025-05-14 | 11.0448 |
| 2025-05-13 | 11.0581 |
| 2025-05-12 | 11.0082 |
| 2025-05-09 | 10.8731 |
| 2025-05-08 | 10.8829 |
| 2025-05-07 | 10.8471 |
| 2025-05-06 | 10.8221 |
| 2025-05-05 | 10.8266 |
| 2025-05-02 | 10.8334 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-N9H類型(日幣) | 2025-08-20 | 1.11億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.44億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N9類型 | 2021-04-20 | 1.99億 |