| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.7266 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7266 |
| 2025-05-14 | 11.7041 |
| 2025-05-13 | 11.6477 |
| 2025-05-09 | 11.5797 |
| 2025-05-08 | 11.5618 |
| 2025-05-07 | 11.5894 |
| 2025-05-06 | 11.5701 |
| 2025-05-02 | 11.5350 |
| 2025-04-30 | 11.4839 |
| 2025-04-29 | 11.4516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.88億 |
| 12 | 宏利特別股息收益基金-B類型(日幣) | 2024-11-11 | 0.06億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.04億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(南非幣避險) | 2020-11-02 | 0.05億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.12億 |