| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.4057 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.4057 |
| 2025-05-14 | 0.4056 |
| 2025-05-13 | 0.4053 |
| 2025-05-12 | 0.4038 |
| 2025-05-09 | 0.4007 |
| 2025-05-08 | 0.4007 |
| 2025-05-07 | 0.4008 |
| 2025-05-06 | 0.3998 |
| 2025-05-05 | 0.4004 |
| 2025-05-02 | 0.3998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.33億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.44億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) | 2020-03-26 | 0.20億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.76億 |
| 15 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |