| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(日幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2024-12-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7111 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7111 |
| 2025-05-14 | 9.6319 |
| 2025-05-13 | 9.7971 |
| 2025-05-12 | 9.8314 |
| 2025-05-09 | 9.6857 |
| 2025-05-08 | 9.6377 |
| 2025-05-07 | 9.6171 |
| 2025-05-06 | 9.6237 |
| 2025-05-05 | 9.6971 |
| 2025-05-02 | 9.7256 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 12 | 宏利全球債券組合基金 | 2006-09-28 | 1.95億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.63億 |
| 14 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.08億 |