| 基金名稱 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-08-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.30億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.9800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9800 |
| 2025-05-14 | 9.8900 |
| 2025-05-13 | 10.0200 |
| 2025-05-12 | 9.9200 |
| 2025-05-09 | 9.7700 |
| 2025-05-08 | 9.7800 |
| 2025-05-07 | 9.8200 |
| 2025-05-06 | 9.6900 |
| 2025-05-05 | 9.6900 |
| 2025-05-02 | 9.7500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金-A累積型美元 | 2025-09-09 | 5.70億 |
| 12 | 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) | 2018-09-28 | 0.12億 |
| 13 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)台幣 | 2024-08-01 | 0.87億 |
| 14 | 合庫台灣基金－A類（累積型）台幣 | 2011-06-21 | 6.56億 |
| 15 | 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息) | 2021-08-02 | 0.27億 |