| 基金名稱 | 合庫環境及社會責任多重資產基金B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 合庫投信 |
| 成立日期 | 2021-12-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.5900 |
| 2025-05-14 | 8.5700 |
| 2025-05-13 | 8.5300 |
| 2025-05-12 | 8.4800 |
| 2025-05-09 | 8.4300 |
| 2025-05-08 | 8.4300 |
| 2025-05-07 | 8.4100 |
| 2025-05-06 | 8.3700 |
| 2025-05-05 | 8.3800 |
| 2025-05-02 | 8.4500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 合庫全球複合收益債券基金- NB月配型新台幣 | 2025-09-09 | 0.92億 |
| 12 | 合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元) | 2020-07-31 | 0.81億 |
| 13 | 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(南非幣) | 2020-04-16 | 0.35億 |
| 14 | 合庫新興多重收益基金A類型 | 2013-09-09 | 0.16億 |
| 15 | 合庫入息優化多重資產基金-B類(月配型)美金 | 2024-08-01 | 0.19億 |