| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2024-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 42.7386 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 42.7386 |
| 2025-04-23 | 42.5948 |
| 2025-04-22 | 42.2205 |
| 2025-04-21 | 42.0447 |
| 2025-04-17 | 42.5079 |
| 2025-04-16 | 42.5481 |
| 2025-04-15 | 42.4825 |
| 2025-04-14 | 42.3267 |
| 2025-04-11 | 42.0568 |
| 2025-04-10 | 42.2154 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 12 | 國泰新興市場基金-美元 | 2017-06-01 | 0.02億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.43億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |
| 15 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |