| 基金名稱 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2024-10-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 42.5375 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 42.5375 |
| 2025-05-14 | 42.2248 |
| 2025-05-13 | 42.3905 |
| 2025-05-12 | 42.4348 |
| 2025-05-09 | 42.1983 |
| 2025-05-08 | 42.2655 |
| 2025-05-07 | 42.2380 |
| 2025-05-06 | 42.0072 |
| 2025-05-05 | 42.0274 |
| 2025-05-02 | 42.4895 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 1.58億 |
| 12 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.06億 |
| 13 | 國泰息收ETF傘型基金之優選1-5年美元非投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 34.38億 |
| 14 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 9.56億 |
| 15 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 72.14億 |