| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4904 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4904 |
| 2025-05-14 | 9.4692 |
| 2025-05-13 | 9.5425 |
| 2025-05-12 | 9.4913 |
| 2025-05-09 | 9.5214 |
| 2025-05-08 | 9.5259 |
| 2025-05-07 | 9.5664 |
| 2025-05-06 | 9.5445 |
| 2025-05-05 | 9.4856 |
| 2025-05-02 | 9.7563 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大標普美國高息特別股ETF基金 | 2019-04-25 | 2.46億 |
| 12 | 元大多福基金 | 1994-03-16 | 53.43億 |
| 13 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 3.82億 |
| 14 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 2.43億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 5.75億 |