| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.5023 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5023 |
| 2025-05-14 | 10.4786 |
| 2025-05-13 | 10.5596 |
| 2025-05-12 | 10.5028 |
| 2025-05-09 | 10.5360 |
| 2025-05-08 | 10.5408 |
| 2025-05-07 | 10.5855 |
| 2025-05-06 | 10.5611 |
| 2025-05-05 | 10.4958 |
| 2025-05-02 | 10.7951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華TMT基金-人民幣 | 2015-01-23 | 0.44億 |
| 12 | 元大大中華價值指數基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.61億 |
| 13 | 元大新興亞洲基金 | 2010-02-03 | 5.94億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 8.00億 |
| 15 | 元大全球航太與防衛科技ETF連結基金 | 2025-09-15 | 21.32億 |