| 基金名稱 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.57億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2452 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2452 |
| 2025-04-23 | 11.1798 |
| 2025-04-22 | 11.1667 |
| 2025-04-21 | 11.1487 |
| 2025-04-17 | 11.2093 |
| 2025-04-16 | 11.2061 |
| 2025-04-15 | 11.1669 |
| 2025-04-14 | 11.1297 |
| 2025-04-11 | 11.1125 |
| 2025-04-10 | 11.2088 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 | 2019-03-22 | 14.26億 |
| 12 | 元大台灣卓越50基金 | 2003-06-25 | 4,055.75億 |
| 13 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 234.98億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |