| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-03-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.9964 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9964 |
| 2025-04-23 | 9.9057 |
| 2025-04-22 | 9.8277 |
| 2025-04-21 | 9.7918 |
| 2025-04-17 | 9.9299 |
| 2025-04-16 | 9.9662 |
| 2025-04-15 | 9.9134 |
| 2025-04-14 | 9.8469 |
| 2025-04-11 | 9.7247 |
| 2025-04-10 | 9.7505 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球不動產證券化基金-新台幣A類型不配息 | 2006-01-19 | 6.02億 |
| 12 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 4.18億 |
| 13 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.76億 |
| 14 | 元大新東協平衡基金-新台幣 | 2016-08-01 | 4.44億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.33億 |