| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4800 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.4800 |
| 2025-04-23 | 12.2100 |
| 2025-04-22 | 11.9400 |
| 2025-04-21 | 11.8200 |
| 2025-04-17 | 11.9000 |
| 2025-04-16 | 11.9100 |
| 2025-04-15 | 12.1100 |
| 2025-04-14 | 12.0600 |
| 2025-04-11 | 11.9100 |
| 2025-04-10 | 11.7100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.38億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.21億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(澳幣) | 2021-04-20 | 1.17億 |
| 15 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.31億 |