| 基金名稱 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2022-12-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.39億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.9600 |
| 2025-05-14 | 13.9500 |
| 2025-05-13 | 13.9200 |
| 2025-05-12 | 13.7600 |
| 2025-05-09 | 13.4000 |
| 2025-05-08 | 13.3900 |
| 2025-05-07 | 13.2500 |
| 2025-05-06 | 13.1500 |
| 2025-05-05 | 13.1900 |
| 2025-05-02 | 13.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.90億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.10億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 14.84億 |
| 14 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型(日幣) | 2025-08-20 | 2.40億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.54億 |