| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0175 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.0175 |
| 2025-04-23 | 5.0151 |
| 2025-04-22 | 4.9671 |
| 2025-04-17 | 4.9810 |
| 2025-04-16 | 4.9470 |
| 2025-04-15 | 4.9377 |
| 2025-04-14 | 4.9183 |
| 2025-04-11 | 4.8601 |
| 2025-04-10 | 4.9314 |
| 2025-04-09 | 4.8658 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 2.02億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣) | 2020-11-30 | 1.48億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) | 2018-01-31 | 5.22億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 | 2019-04-18 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.52億 |