| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.14億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0562 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.0562 |
| 2025-05-14 | 5.0596 |
| 2025-05-13 | 5.0708 |
| 2025-05-12 | 5.0412 |
| 2025-05-09 | 4.9661 |
| 2025-05-08 | 4.9656 |
| 2025-05-07 | 4.9615 |
| 2025-05-06 | 4.9351 |
| 2025-05-02 | 4.9370 |
| 2025-04-30 | 5.0039 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 4.39億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) | 2016-01-26 | 0.27億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) | 2016-04-21 | 1.48億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 14.84億 |