| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.1218 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.1218 |
| 2025-04-23 | 10.0510 |
| 2025-04-22 | 10.0634 |
| 2025-04-21 | 9.9274 |
| 2025-04-17 | 10.0536 |
| 2025-04-16 | 9.9549 |
| 2025-04-15 | 9.9910 |
| 2025-04-14 | 9.9535 |
| 2025-04-11 | 9.8081 |
| 2025-04-10 | 9.7006 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.93億 |
| 12 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 2019-10-15 | 25.23億 |
| 13 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2021-03-02 | 0.38億 |
| 14 | 凱基台灣優選30 ETF基金 | 2024-10-14 | 37.14億 |
| 15 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |