| 基金名稱 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-12-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.63億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.5726 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.5726 |
| 2025-05-14 | 9.5751 |
| 2025-05-13 | 9.5961 |
| 2025-05-12 | 9.5256 |
| 2025-05-09 | 9.4047 |
| 2025-05-08 | 9.3794 |
| 2025-05-07 | 9.3901 |
| 2025-05-06 | 9.3873 |
| 2025-05-05 | 9.3830 |
| 2025-05-02 | 9.6471 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.07億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-05 | 1.22億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.37億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.08億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.32億 |