| 基金名稱 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.4045 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 13.4045 |
| 2025-05-06 | 13.4061 |
| 2025-05-05 | 13.3950 |
| 2025-05-02 | 13.7376 |
| 2025-04-30 | 13.9293 |
| 2025-04-29 | 14.0159 |
| 2025-04-28 | 14.0537 |
| 2025-04-25 | 14.0431 |
| 2025-04-24 | 13.9848 |
| 2025-04-23 | 13.8544 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 | 2017-09-12 | 2.41億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 | 2014-02-06 | 1.07億 |
| 13 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 14 | 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 | 2005-01-31 | 24.97億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.05億 |