| 基金名稱 | 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2013-11-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.85億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.6963 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.6963 |
| 2025-05-14 | 13.7002 |
| 2025-05-13 | 13.7335 |
| 2025-05-12 | 13.6093 |
| 2025-05-09 | 13.4426 |
| 2025-05-08 | 13.4422 |
| 2025-05-07 | 13.4045 |
| 2025-05-06 | 13.4061 |
| 2025-05-05 | 13.3950 |
| 2025-05-02 | 13.7376 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 | 2014-11-17 | 0.10億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 2017-09-12 | 3.05億 |
| 13 | 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 | 2016-05-16 | 1.05億 |
| 14 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.38億 |
| 15 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.19億 |