| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1148 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.1148 |
| 2025-05-06 | 11.1101 |
| 2025-05-02 | 11.0731 |
| 2025-04-30 | 11.0105 |
| 2025-04-29 | 10.9835 |
| 2025-04-28 | 10.9742 |
| 2025-04-25 | 10.9397 |
| 2025-04-24 | 10.9092 |
| 2025-04-23 | 10.9099 |
| 2025-04-22 | 10.8096 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 | 2014-02-06 | 0.08億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 | 2019-11-08 | 0.11億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 | 2017-09-12 | 1.28億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.94億 |
| 15 | 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 | 2020-06-03 | 3.73億 |