| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 11.2506 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2506 |
| 2025-05-14 | 11.2302 |
| 2025-05-13 | 11.1677 |
| 2025-05-12 | 11.1936 |
| 2025-05-09 | 11.0940 |
| 2025-05-08 | 11.0724 |
| 2025-05-07 | 11.1148 |
| 2025-05-06 | 11.1101 |
| 2025-05-02 | 11.0731 |
| 2025-04-30 | 11.0105 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣 | 2020-02-26 | 0.16億 |
| 12 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 | 2021-02-02 | 1.48億 |
| 13 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 | 2018-08-01 | 0.21億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 | 2024-03-11 | 6.63億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 | 2019-11-08 | 0.06億 |