| 基金名稱 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-11-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.8001 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.8001 |
| 2025-04-16 | 10.7361 |
| 2025-04-15 | 10.7592 |
| 2025-04-14 | 10.6898 |
| 2025-04-11 | 10.5930 |
| 2025-04-10 | 10.5843 |
| 2025-04-09 | 10.3860 |
| 2025-04-08 | 10.4722 |
| 2025-04-07 | 10.3973 |
| 2025-04-02 | 11.0637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.34億 |
| 12 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 2018-09-26 | 5.91億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.10億 |
| 14 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |
| 15 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.81億 |