| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7400 |
| 2025-05-14 | 8.8300 |
| 2025-05-13 | 8.6400 |
| 2025-05-12 | 8.6000 |
| 2025-05-09 | 8.3900 |
| 2025-05-08 | 8.3500 |
| 2025-05-07 | 8.2900 |
| 2025-05-06 | 8.3400 |
| 2025-05-05 | 8.2500 |
| 2025-05-02 | 8.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 | 2020-07-27 | 1.19億 |
| 13 | 瀚亞印度基金A類型-人民幣 | 2015-10-01 | 1.04億 |
| 14 | 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 | 2014-11-17 | 0.19億 |
| 15 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 2006-12-26 | 4.97億 |