| 基金名稱 | 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2024-09-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.39億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.7400 |
| 2025-05-14 | 8.8300 |
| 2025-05-13 | 8.6400 |
| 2025-05-12 | 8.6000 |
| 2025-05-09 | 8.3900 |
| 2025-05-08 | 8.3500 |
| 2025-05-07 | 8.2900 |
| 2025-05-06 | 8.3400 |
| 2025-05-05 | 8.2500 |
| 2025-05-02 | 8.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 | 2014-11-17 | 0.16億 |
| 12 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 | 2017-10-23 | 11.31億 |
| 13 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 155.51億 |
| 14 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2019-02-11 | 21.99億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 | 2018-09-26 | 5.55億 |