| 基金名稱 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.90億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.3350 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3350 |
| 2025-05-14 | 7.3278 |
| 2025-05-13 | 7.3264 |
| 2025-05-09 | 7.3182 |
| 2025-05-08 | 7.3188 |
| 2025-05-07 | 7.3227 |
| 2025-05-06 | 7.3067 |
| 2025-05-05 | 7.3049 |
| 2025-05-02 | 7.3070 |
| 2025-04-30 | 7.3685 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.10億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) | 2016-08-18 | 0.19億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.85億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(澳幣) | 2021-04-20 | 0.28億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.57億 |